嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书简短

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5、主要财务仅指标

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上述财务仅指标加权如下：

1、的移动比率＝的移动资本／的移动银行存款

2、速动比率＝（的移动资本-买方）／的移动银行存款

3、资本银行存款率＝（银行存款总值/资本总值）×100%

4、工商企业（扣除土地管理权）占总市值数量＝工商企业（土地管理权除外）／市值

5、应该收账款周转率＝营业税收/平仅有应该收账款原值（2020年和2021年计数口径为应该收账款及合同资本的平仅有原值）

6、买方周转率＝营业开发成本/平仅有买方余额

7、息税保费摊销以前佣金＝佣金总值+利息费用+保费＋摊销

8、利息保障倍多达＝息税保费摊销以前佣金／利息费用

9、每股经营者社会活动转化成的保证金容量大＝经营者社会活动净保证金容量大／期中的股本总值

10、每股净保证金容量大＝保证金及保证金等价物净减小额／期中的股本总值

6、市值盈利率和每股盈利

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并未收：上述财务仅指标计数如下：

1、加权平仅有市值盈利率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中的：P0分别近似于该于所属母公司股票间公司的净佣金、扣除非；也八字后所属母公司股票间公司的净佣金；NP为所属母公司股票间公司的净佣金；E0为所属母公司股票间公司的期年间市值；Ei为简报期再版配售或债转股等自订的、所属母公司股票间公司的市值；Ej为简报期买断或保证金佣金等减少的、所属母公司股票间公司的市值；M0为简报期月末份多达；Mi为自订市值次月末起至简报期期中的的周内月末多达；Mj为减少市值次月末起至简报期期中的的周内月末多达；Ek为因其他交割或法律条文惹来的、所属母公司股票间公司的市值增减变动；Mk为暴发其他市值增减变动次月末起至简报期期中的的周内月末多达。

2、也就是说每股盈利=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中的：P0为所属母公司股票间公司的净佣金或扣除非；也八字后所属股票间公司的净佣金；S为再版独自的股票加权平仅有多达；S0为期年间作价总多达；S1为简报期因信托基金转增股本或股票本金平均分配等减小作价多达；Si为简报期因再版配售或债转股等减小作价多达；Sj为简报期因买断等减少作价多达；Sk为简报期拉长股多达；M0简报期月末份多达；Mi为减小作价次月末起至简报期期中的的周内月末多达；Mj为减少作价次月末起至简报期期中的的周内月末多达。

3、稀释每股盈利=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、作价股票、可转换债券等减小的股票加权平仅有多达）

其中的：P1为所属母公司股票间公司的净佣金或扣除非；也八字后所属母公司股票间公司的净佣金，并顾虑稀释持续性潜在股票对其制约，按《民营企业会计准则》及有关按规定进行时调整。母公司在计数稀释每股盈利时，应该顾虑所有稀释持续性潜在股票对所属母公司股票间公司的净佣金或扣除非；也八字后所属母公司股票间公司的净佣金和加权平仅有股多达的制约，按照其稀释总体从大到小的顺序列于稀释每股盈利，直至稀释每股盈利达到绝对值。

（二）管理层讨论与数据分析

1、资本具体情况数据分析

（1）资本规模、骨架及其变动

简报期各期中的，母公司资本构成具体情况如下请注意所示：

该单位：万元

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2019年年间、2020年年间和2021年年间，母公司资本总值计有186,335.93万元、221,124.96万元和286,999.53万元，2020年年间和2021年年间资本总值相较于以前期中的分别上涨18.67%和29.79%，主要因为近年来伴随我国收再版业短时间内工业发展和母公司竞争控制能力不断增强，母公司该公司规模继续加强扩张，营业税收逐年上涨，资本规模也都可该扩大。其中的，随着母公司该公司开展及的移动资本规模减小，的移动资本占总比逐年提很高，简报期各期中的的移动资本占总比计有90.96%、92.51%和94.01%。

（2）银行存款具体情况数据分析

简报期各期中的，母公司银行存款构成具体情况如下请注意所示：

该单位：万元

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2019年年间、2020年年间和2021年年间，母公司银行存款总值计有136,158.27万元、153,041.82万元和196,920.96万元，2020年年间和2021年年间银行存款总值相较于以前期中的分别上涨12.40%和28.67%。简报而政府，母公司银行存款构成以的移动银行存款辅以，2019年年间、2020年年间和2021年年间的移动银行存款占总比计有99.87%、99.93%和99.89%。母公司的移动银行存款占总比较很高，与以的移动资本辅以的资本骨架相匹配。

2、盈利控制能力数据分析

简报而政府，母公司经营者业绩简要如下请注意所示：

该单位：万元

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2019铜奖、2020铜奖和2021铜奖，母公司营业税收计有226,507.08万元、292,574.56万元和355,474.92万元，年仅有组合成上涨率为25.27%，保持长时间短时间内上涨的急遽。2019铜奖、2020铜奖和2021铜奖，母公司净佣金计有8,934.82万元、16,324.69万元和20,999.94万元，2020铜奖、2021铜奖同比上涨82.71%、28.64%，增速较快。

简报而政府，母公司营业税收具体情况如下：

该单位：万元

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母公司零售业为互联网建设免费、互联网运维免费、数据收发系统软件检修免费、派出机构零售业全方位免费、互联网提高效率免费及ICT专业持续性。简报而政府，零售业税收占总营业税收的数量仅有高达99%，零售业引人注意。

母公司其他该公司税收主要为自有办公楼部分楼层实质上出租得到的租金税收。

简报而政府，零售业税收年仅有组合成上涨率为25.27%，零售业税收长时间上涨是母公司营业税收上涨最关键的动力状况。零售业税收上涨的主要动力状况如下：

（1）该公司、电子技术散布较齐全，兼具全国高校一体化的免费控制能力

母公司包括较为完整的各个领域资质控制能力，兼具收发工程总经营管理壹级资质、收发互联网代维（开发设计）甲级民营企业资质、电子与全方位工程各个领域经营管理壹级、CMMI控制能力成熟度模型应用软件5级（最很高等级）认证、电力工程总经营管理叁级等。母公司承接新项目经验丰富，为零售商给予互联网建设、维护与提高效率、系统软件检修、ICT专业持续性等多层面的免费。母公司电子技术层面散布核心网、无线网、多达据收发网、传输网、接入网、IT与云应该用、大多达据、AI等，可为零售商给予一体化免费。

（2）品牌及极佳的叫好绝对优势

母公司自正式成立以来长期以来专并未收于数据收发电子技术免费层面，具有丰富的新项目经验、较强的签订合同控制能力和较很高的免费质量，树立了极佳的品牌和叫好，赢得了零售商的相一致认可。母公司与首款携手高达20年，年年间免费于其数据与收发电子技术层面，得到了首款的很总体认可，先为后荣获首款各类特别奖项40多项，包括“亚洲地区携手项目五星金特别奖”、连续11年得到“亚洲区铜牌携手项目特别奖”、连续3年得到“民营企业免费战略贡献特别奖”、得到其“中的国派出机构免费铜牌供应该商特别奖”、2021年首款中的国周边地区部供应该商大会“周边地区部优质签订合同专项特别奖”及“周边地区部互联网安全专项特别奖”等。截至2021年12月末31日，母公司与中的国移动、中的兴通讯、中的国电信等携手亦高达10年，组织起来了近十年平稳的携手关系，得到中的兴通讯“战略携手项目特等特别奖”以及2020年中的国移动一级集采出色供应该商（A级），中的国移动、中的国电信、中的国联通等移动电话出色携手项目特别奖项。

（3）电子技术研发绝对优势

母公司在数据收发电子技术免费层面有成20多年，组织起来了互联网建设、运维、提高效率、数据收发系统软件检修、派出机构零售业全方位、ICT专业持续性较齐全该公司，兼具端到端的客户服务免费控制能力，始终保持对新兴电子技术工业发展的跟踪，并积极研发国际化，推动以前沿电子技术与收发、交通、电力、智能家居等层面的产业融合。

通过近十年的自主研发，母公司驾驭7项核心电子技术，包括智能工单调度管理方法、互联网设备配置采集及原料处理电子技术、收发互联网隐忧及短路短时间内定位电子技术、多达据采集与上报电子技术、自动拨测电子技术、自定义请注意单与流程引擎、条带测试的线路自动规划电子技术。通过核心电子技术应该用，母公司充分利用签订合同效率、质量、开发成本的较优配置，及时排除隐忧和短路，减少能避免失误。截至2021年12月末31日，母公司共得到18项实用新型专利、8项发明专利、57项软件权利人。

3、保证金容量大

简报而政府，母公司保证金容量大状况如下请注意所示：

该单位：万元

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（1）经营者社会活动转化成的保证金净容量大数据分析

2019年、2020年和2021年，母公司经营者社会活动转化成的保证金容量大净额计有9,627.91万元、14,982.48万元和-5,118.28万元。简报而政府，母公司销售税收转化为保证金流的控制能力较强，具体如下：

该单位：万元

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并未收：销售收现比=销售商品、给予劳务收到的保证金/营业税收。

2019年、2020年和2021年，母公司销售商品、给予劳务收到的保证金与营业税收的比值计有115.91%、101.36%和93.22%，母公司销售商品、给予劳务收到的保证金与营业税收也就是说匹配，母公司各类该公司模式的花钱具体情况及经营者社会活动创造保证金的控制能力极佳。

（2）注资社会活动转化成的保证金净容量大数据分析

2019年、2020年和2021年，母公司注资社会活动转化成的保证金容量大净额计有-2,096.88万元、-1,739.06万元和-1,963.32万元，具体具体情况如下：

该单位：万元

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2019年、2020年和2021年，母公司注资社会活动保证金流向金额计有2,101.08万元、1,790.73万元和1,971.13万元，2019年和2020年主要系母公司缴交应该付房屋建筑工程款诱发，2021年主要系缴交房屋建筑工程款和办公室整修费用诱发。

（3）筹集资金社会活动转化成的保证金净容量大数据分析

2019年、2020年和2021年，母公司筹集资金社会活动转化成的保证金容量大净额计有-141.48万元、-4,082.60万元和2,062.17万元，具体具体情况如下：

该单位：万元

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2019年、2020年和2021年，母公司筹集资金社会活动保证金流入主要系母公司因正常该公司开展及周转资金需要得到银行短期借款诱发，其中的2019铜奖母公司筹集资金社会活动保证金流入还包括间公司引进外资；母公司筹集资金社会活动保证金流向主要系母公司还债部分短期银行借款诱发，其中的2019铜奖母公司筹集资金社会活动保证金流向还包括还债建设办公楼买进的近十年借款。

（三）本金平均分配举措

1、主笔的本金平均分配举措

母公司的本金平均分配严守有关法律、法律法规和《母公司章程（修正案）》的按规定，看重对注资者的合理注资回报。根据《母公法》和《母公司章程（修正案）》的按规定，母公司的主要本金平均分配举措如下：

（1）母公司平均分配当年下同佣金时，应该当提取佣金的10%列入母公法定信托基金。母公法定信托基金周内额为母公司并未收册资本的50%以上的，可以不再提取。

母公司的法定信托基金不足以考虑到以以前铜奖负债的，在依照以前款按规定提取法定信托基金之以前，应该当先为用当年佣金考虑到负债。

母公司从下同佣金中的提取法定信托基金后，经间公司大会联合国大会，还可以从下同佣金中的提取任意信托基金。

母公司考虑到负债和提取信托基金后所余下同佣金，按照间公司拥有人的作价数量平均分配，但本章程按规定不按持股数量平均分配的除外。

间公司大会违反以前款按规定，在母公司考虑到负债和提取法定信托基金之以前向间公司平均分配佣金的，间公司必须将违反按规定平均分配的佣金退还母公司。

母公司拥有人的本母公司作价不参与平均分配佣金。

（2）母公司的信托基金应用于考虑到母公司的负债、扩大母公司生产经营者或者转为减小母公司资本。但是，资本信托基金将不应用于考虑到母公司的负债。法定信托基金转为资本时，所留存的该项信托基金将不少于转增以前母公司并未收册资本的25%。

（3）母公司间公司大会对佣金平均分配方案作出联合国大会后，母公司监察人会须在间公司大会召开后2个月末内完开发成本金（或作价）的单张法律条文。

2、主笔最近三年本金的平均分配具体情况

简报而政府，母公司并未进行时本金平均分配。

3、本次再版收尾以前滚存佣金的平均分配安排和已履行的决策程序

(上接A20版）

(下转A22版）