秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展日前

本日本公司及理事会3人保证数据援引的内容真实、准确和完整，没有欺诈历史文献、说服力陈述或关键附注。

营口天秦装备装配股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）于2021年12年末24日召集第三届理事会第十九次开会和第三届监事会第十二次开会，并于2022年1年末13日召集2022年第一次临时公司常务董事会，审议通过了《关于之后应用于之外拆掉筹集财力及自有财力展开现金管理的议程》，表示同意日本公司在确保公共安全不直接影响筹集财力企业概念设计新建、不直接影响日本公司正常投入生产专营及确保公共安全财力公共安全的假定，应用于不至少下同25,000.00万元（含本数）的拆掉筹集财力及不至少下同25,000.00万元（含本数）的自有财力展开现金管理，应用于有效地期限自公司常务董事会审议通过之日起12个年末内有效地。在上述花销和有效地期限在世界上，财力可气化滚动应用于。

日本公司独立常务董事、荐举机构对上述事宜除此以外发表了明确表示同意的意见。以下内容参照日本公司在巨潮资讯网（）上援引的《关于之后应用于之外拆掉筹集财力及自有财力展开现金管理的公报》（公报序号：2021-093）。

一、本次应用于之外拆掉筹集财力展开现金管理的大体上可能会

币种：下同

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注：日本公司与上述受托方无关联关系，本次展开现金管理的花销和有效地期限除此以外在审核在世界上。

二、企业效用及效用控制措施

（一）企业效用分析方法

1．虽然客户服务产品都经过规范的评核，但信贷受宏观社会发展的直接影响较大，不排除该项企业受到市场波动的直接影响。

2．日本公司将根据社会发展形势以及信贷的变化适时辅料的介入，因此短期企业的实际收益不可预期。

（二）针对企业效用，日本公司拟采取如下措施

1．日本公司将规范遵守必要性企业原则，选取低效用企业品种。不得用于其他证券企业，不购股票及其衍生品和无担保公债为企业标的银行客户服务产品等。

2．日本公司将及时分析方法和伪装客户服务产品节节败退，在上述客户服务产品客户服务期间，日本公司将与方面银行业保持一致密切联系，及时伪装客户服务财力的运作可能会，加强效用控制和指派，规范控制财力的公共安全。

3．日本公司内审部门对客户服务财力应用于与保管可能会展开日常指派，定期对客户服务财力应用于可能会展开审计、核实。

4．日本公司监事会、独立常务董事有权对财力应用于可能会展开指派与检查，必要时可以请来专业机构展开审计。

5．日本公司将依据深圳证券交易所的方面规定，及时做好方面数据援引实习。

三、对日本公司日常专营的直接影响

日本公司基于规范运作、遏止效用、严肃企业、保值增值的原则，应用于之外拆掉筹集财力展开现金管理，是在确保公共安全日本公司筹集财力企业概念设计所除此以外需财力、筹集财力结算公共安全及正常投入生产专营的以假定下展开的，不必直接影响日本公司日常专营和筹集财力概念设计新建的正常开展，不存在变相扭转筹集财力用途的可能会。通过适度现金管理，可以有效地提高财力应用于可靠性，得到一定的企业效益，能进一步提升日本公司业绩水平，为日本公司和股东敛财更多的企业理应。

四、公报日以前十二个年末日本公司应用于之外拆掉筹集财力展开现金管理的可能会

截至本公报援引日，日本公司以前十二个年末周内应用于拆掉筹集财力展开现金管理尚未到期余额为下同9,100万元（含本次），未至少公司常务董事会授权应用于拆掉筹集财力展开现金管理的花销下同25,000万元。

五、中常会文件

1.本次展开现金管理的方面购资料。

理应公报。

营口天秦装备装配股份有限日本公司理事会

2022年5年末12日